Opções forex de negociação não direcional

Negociação Direcional DEFINIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DIRECIONAL Estratégias de negociação baseadas na avaliação dos investidores do mercado amplo ou em uma direção específica de títulos. A negociação direcional pode significar uma estratégia básica de longo prazo se o mercado ou a segurança for percebido como um título mais alto, ou tomando posições curtas se a direção for descendente. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em relação à negociação de opções, uma vez que várias estratégias podem ser usadas para capitalizar em um movimento maior ou menor no mercado amplo ou em um estoque específico. Embora o comércio direcional exija que o trader tenha uma forte convicção sobre o mercado ou a direção de curto prazo das garantias, o negociante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco para proteger o capital de investimento no caso de uma mudança para a direção oposta. NEGOCIAÇÃO DIRECIONAL O comércio direcional de ações geralmente necessitaria de um movimento razoavelmente grande para permitir ao negociante cobrir comissões e custos de negociação e ainda obter lucro. Mas com opções, por causa de sua alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo se o movimento antecipado no estoque subjacente não for esperado ser grande. Por exemplo, um trader (chamá-lo de Bob) pode estar otimista sobre a ação XYZ, que está sendo negociada a 50, e espera que ela suba para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações a 50, com um possível stop-loss de 48, no caso de a ação reverter a direção. Se a ação atingir a meta de 55, Bob poderia vendê-la a esse preço por um lucro bruto (antes de comissões) de 1.000. E se Bob esperasse que a XYZ negociasse apenas 52 nos próximos três meses? Neste caso, o avanço esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra imediata do estoque. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor para ganhar dinheiro com o XYZ. Vamos dizer que Bob espera que o XYZ (que está sendo negociado a 50) negocie principalmente para os lados nos próximos três meses, com vantagem para 52 e desvantagem para 49. Uma opção possível é Bob vender caixas no dinheiro (ATM) com um preço de exercício de 50 com vencimento em três meses, pelo qual ele poderia receber prêmio de 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de venda (de 100 ações cada) e recebe um prêmio bruto de 300 (ou seja, 1,50 x 200). Se XYZ aumentar para 52 quando as opções expirarem em três meses, elas expirarão e o Bobs ganhará o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se XYZ negociar abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob estava muito otimista em XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também podia comprar opções de compra como alternativa à compra imediata do estoque. No geral, as opções oferecem uma flexibilidade muito maior para estruturar negócios direcionais, em oposição a operações longas / curtas em uma ação ou índice. Estratégias de Negociação Não Direcionais Para os que duvidavam, eu estava ouvindo um comerciante terrível por anos que se tornou um sucesso depois que ela veio para a conclusão de que os mercados sobem e descem, e a tendência é conseguir as zonas certas e não ter um viés certamente para o curto prazo. Eu posso ver a lógica nisso. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra a tendência até que o balanço acabou. Sim, há futuros odiados Forex pode fazer o comércio não direcional com menor problema de margem. Essa é a principal razão pela qual a FIFO e nenhuma Regra de Hedging (Nedging) foram implementadas, IMO. Para os que duvidavam, eu estava ouvindo um comerciante terrível durante anos que se transformou em um sucesso depois que ela chegou à conclusão de que os mercados subiam e desciam e começava a conseguir as zonas certas e não ter um viés certamente pelo prazo mais curto. Eu posso ver a lógica nisso. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra a tendência até que o balanço acabou. Negoceie sem preconceito, apenas siga para onde o mercado está indo. Esqueça todos os indicadores, ondas, padrões, etc. A negociação em ação de preço direto continua para mim. Eu sou um grande defensor do método KISS. A beleza de uma estratégia não-direcional por: Greg Loehr Você ouviu o ditado que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado, e aqui Greg Loehr de OptionsBuzz demonstra como você não precisa mesmo para escolher o caminho que uma ação está indo para ganhar dinheiro. Uma das coisas mais verdadeiras que eu ouvi recentemente foi a sua SOOOO bom não ter que escolher o caminho que o estoque está indo que veio de um estudante de coaching um-em-um dos meus que tinha caído na armadilha de over-analizar gráficos e procurando isso um indicador certo. Não ter que escolher uma direção tinha tirado um enorme fardo de seus ombros. Eu não sei quantas vezes eu disse às pessoas que negociar não é sobre pensar corretamente em spreads de crédito e calendários - mas sim sobre administrar o negócio. E com as estratégias não-direcionais, como esse estudante de negociação está aprendendo, a direção é ainda menos importante. Aqui está um gráfico da AAPL. Para onde está indo Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador. AAPL Daily Chart Clique para ampliar A maioria das pessoas, eu acho, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você não sabe realmente. Podemos dizer que a ação está subindo, e é aí que a discussão da análise técnica começa e se arrasta para a noite. Há aqueles de um lado que absolutamente acreditam que podem escolher de forma confiável a direção do estoque (não posso fazê-lo de maneira incerta), e então há o Dr. Burton Malkiel do outro. Então, além do argumento de onde a AAPL está indo, há o argumento de se a análise técnica funciona mesmo. Deixa de entrar ou então ninguém se magoa. Em vez de escolher uma direção e correr o risco de puxar uma Wrong Way Corrigan, vamos com uma abordagem não direcional. Veja o gráfico verde no meio da foto. Isso é um resumo da volatilidade média das opções. É muito baixo em comparação com o intervalo em que esteve no ano passado. Não há nada que diga que a volatilidade não pode diminuir, mas há algumas coisas que me fazem pensar que vale a pena olhar para uma negociação não direcional. Lembre-se, com um comércio não direcional como um estrangulamento, não nos importamos com a maneira como o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar o teta. Ou um aumento suficientemente grande na volatilidade para superar o theta, ou ambos. Com AAPL. o estoque foi recentemente se movendo o suficiente para cobrir o teta. Isso é bom, especialmente se continuar. E a volatilidade tem mostrado alguns sinais de recuperação. Novamente, isso é bom, mas obviamente gostaríamos de ver um ou ambos, continuar. Provavelmente, a melhor parte dessa idéia de negociação é que, se estivessem errados e a ação não se movesse, é uma abordagem de baixo risco para negociar com a volatilidade no porão como ela é. Pode diminuir, mas eu corro o risco de escolher a direção. Postar um Comentário Vídeos Relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco